ファンドの種類

クローズドエンドファンド

  • 2018-10-23
  • 198
  • 4081

クローズドエンド(クローズドエンド型)とは、投資信託の分類のひとつで、そのファンドが、組み入れ資産の時価に基づく純資産価格での買い戻しや解約を原則として認めていないものです。つまり、投資家が純資産価格での換金を求めても受け付けてもらえないので、換金を希望する場合は、取引所などを通じて他の投資家に売却することによってのみ可能になります。したがって、実際の売買価格は純資産価格とは離れた価格になることが...

ファンドの種類

ヘッジファンド

  • 2018-06-28
  • 132
  • 3566

ヘッジファンド(英語: Hedge fund)は、金融派生商品など複数の金融商品に分散化させて、高い運用収益を得ようとする代替投資の一つ。投資信託そのもののみならず、投資信託を運用する基金や組織を指すこともある。ヘッジファンドも機関投資家の一種である。特徴ヘッジファンドの運用コストは高く、預かり残高の2%相当の手数料のほか、成功報酬として運用益の20%を追加で請求されることが一般的である。2016...

ファンドの種類

プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)とは?

  • 2018-06-27
  • 191
  • 3107

プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)様々なファンドが存在しており、「プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)」もその中の一つです。「プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)」は、投資対象によってベンチャーキャピタルやバイアウトファンドが存在します。各ファンドごとに株式の保有割合や経営への介入度などが異なる為、あらかじめ把握しておく必要があります。どのようなファンド...

ファンドの種類

バランスファンド

  • 2018-07-21
  • 168
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バランスファンドは、「バランス型ファンド」とも呼ばれ、投資対象として株式や債券など異なる資産を組み合わせて運用するファンドをいいます。これは、投資信託協会の定義によると、約款上の株式組み入れ限度が70%未満のファンドで、国内外の株式や公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うファンドのことを指します。一般にバランスファンドは、アセットアロケーション理論に基づいた運用方法のため、資産配分...

ファンドの種類

信託基金

  • 2018-06-18
  • 34
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投資信託とは、投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家(プロ)が短期金融商品や債券、株式、不動産などで運用し、その運用成果に応じて収益を分配する金融商品をいいます。現在、その種類には、主に有価証券(公社債・株式等)を組み入れて運用する「証券投資信託」の他に、不動産を中心に運用する「不動産投資信託」や、様々な投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」などもあります。一般に投資信託は、運用...

ファンドの種類

投資ファンド

  • 2018-08-20
  • 49
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投資ファンド(とうしファンド、Investment fund)は、複数の投資家から集めた資金を用いて投資を行いそのリターンを分配する仕組みをいう。単にファンドともいう。投資信託として組成されることがあるが、一方で、いわゆる投資事業組合として組成されることもあり、文脈によってはいずれか一方のみを指すことも多い。会社型投信、契約型投信などに分類される投資家となる者から資金を集めて1つの財団的まとまりと...

ファンドの種類

株式ファンド

  • 2018-08-22
  • 147
  • 4981

株式ファンドは、「株式投資信託(株式投信)」とも呼ばれ、株式に投資可能な全ての投資信託をいいます。これは、実際に株式を一切組み込まず、債券のみで運用を行っているものでも、約款上、わずかでも株式に投資することが可能と定めてあれば該当します。そのため、ほとんどのファンドは、株式ファンドに分類されることになり、例えば、外国債券に投資する「毎月分配型ファンド」なども該当します。一般に株式ファンドには、国内...

ファンドの種類

マネーマーケットファンド

  • 2018-08-30
  • 28
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外貨MMF(マネーマーケットファンド)とは外貨MMFとは、海外における格付けの高い比較的短期の債券を中心に運用される投資信託で「公社債投資信託」に分類されます。ちなみに、日本円のMMF(マネーマネジメントファンド)と名前は似ていますが、外貨MMFは「マネーマーケットファンド」の略であり別物です。外貨MMFは証券会社における外貨預金のようなもの外貨MMFは外国債券に投資をする公社債投信の一つです。ま...

ファンドの種類

債券ファンド

  • 2018-06-13
  • 137
  • 4447

債券ファンドは、債券に投資する投資信託(ファンド)の総称をいいます。これは、投資対象の債券によって、国内債券ファンドやグローバル債券ファンド、先進国債券ファンド、中短期債券ファンド、高格付債券ファンド、ハイ・イールド債券ファンド、米国債券ファンド、オーストラリア債券ファンド、インド債券ファンド、ブラジル債券ファンドなど様々な種類があります。一般に債券ファンドは、投資対象の債券によって収益性が大きく...

ファンドの種類

株式投資信託とは

  • 2018-06-21
  • 82
  • 5650

株式投資信託とは、投資信託の種類の一つで、ファンドの中で1単位以上でも株式が組み込まれているまたは、組み込むことができる投資信託のことを指します。世の中で流通している多くの種類の投資信託は株式投資信託に分類されることが多いです。株式投資信託一般に「投資信託に投資をする」という場合にいわれる投資信託はこの株s機投資信託を指します。前回までに説明した「公社債投資信託」を除く投資信託が株式投資信託です。...

ファンドの種類

国内株ファンド

  • 2018-06-01
  • 158
  • 1774

その名前の通り国内の株式に対して中心的に投資を行う株式投資信託のことを指します。大きく、インデックス運用を行うものと、何らかのテーマを持たせたもの(高配当・割安株・成長株など)に分類できます。前者はインデックスファンド、後者はアクティブファンドに該当します。国内の株式に投資をする投資信託国内に上場している企業に投資をする投資信託です。といっても非常に範囲が広いですね。株式に投資をする投資信託になる...

ファンドの種類

外国株ファンド

  • 2018-11-08
  • 101
  • 1848

名前の通り外国の企業の株式を中心として投資するファンドです。株式投資信託に該当します。特定の国に対して投資をするというテーマのものや、特定業種(医薬品セクター・原材料セクターなど)に対して投資をするなど様々なテーマがあるのが一般的です。外国株式に投資をする投資信託外国株式に投資をする投資信託はほとんどがアクティブファンドとなっています。一部国内で売買できる投資信託にもパッシブ運用されるものもありま...

ファンドの種類

債券型ファンド

  • 2018-08-28
  • 117
  • 857

債券型投資信託の種類や特徴名前の通り「債券」へと投資をする投資信託です。大きく国内型(国内債券)と海外型(国外債債券)に投資をするタイプに分類されます。日本ではこのうち特に外国債券に投資をするタイプの債券型投資信託が人気です。債券型投資信託と公社債投信債券型投資信託というのは債券に投資をする投資信託ですが、これと「公社債投資信託」はどう違うのでしょうか?公社債投資信託は原則として元本を割らないとい...

ファンドの種類

バランス型ファンド

  • 2018-06-17
  • 26
  • 6596

バランス型投資信託国内外の株式だけでなく、債券なども含めてバランスよく運用しようとするスタンスの株式投資信託です。なお、こうしたバランス型の投資信託が運用の結果上全ての資産が現金と債券になった場合であっても、株式に投資ができるという前提がありますので、公社債投信にはあたりません。バランス型投資信託はオールマイティな投資信託バランス型投資信託はこれまで紹介してきた「国内株ファンド」「海外株ファンド」...

ファンドの種類

派生商品型投資信託

  • 2018-06-30
  • 25
  • 2711

派生商品型投資信託とは、金融派生商品(デリバティブ)などに投資をすることを目的とした投資信託のことを指します。ブルベア投信のほか、絶対収益型のファンドなどにもこうした派生商品型投資信託が多く存在しています。派生商品とは何か?派生商品とはデリバティブと呼ばれるもので、金融商品自体を直接取引するのではなく、ある特定の金融商品の値幅などの変数により相対的に価値が変化するものを指します。かなりわかりづらい...

ファンドの種類

ファンドオブファンズ

  • 2018-09-11
  • 124
  • 817

ファンドオブファンズとは、投資信託において近年利用が広がっている形態の一つ。名前の通り、ファンドがファンドを買うというもので、ある投資信託がまったく別の投資信託を複数購入するというタイプの投資信託です。ファンドオブファンズの特徴ファンドオブファンズでは、ファンド自体がファンドを買うことによりリスクの分散ができるという投資信託の一つです。Aファンド:海外の不動産株を中心に運用Bファンド:国内の高配当...